Thống kê

Tính năng Thống kê là một trong những tính năng quan trọng nhất của Cụm tính năng Quỹ.

Bộ lọc

Bộ lọc áp dụng chung các tab dữ liệu khác nhau. Tên các trường dữ liệu và giá trị mặc định được thiết lập như sau:

• Mã quỹ - Tìm kiếm mã quỹ:

  • Người dùng có thể gõ tìm kiếm mã quỹ theo nhu cầu sử dụng.

• Chiến lược đầu tư - Tất cả chiến lược

• Loại quỹ - Tất cả loại quỹ

• Công ty quản lý quỹ : Tất cả Công ty Quản lý Quỹ

• Tình trạng hoạt động : Đang hoạt động

• Tần suất : Tất cả tần suất

  • Lưu ý: Bộ lọc tần suất sẽ lọc theo tần suất báo cáo của quỹ để hiện thị trên bảng.

• Loại kỳ hiển thị

  • Kỳ gần nhất: Hiển thị kỳ báo cáo gần nhất của quỹ. Người dùng chọn mục này khi cần xem số liệu mới nhất của các quỹ.

  • Chọn kỳ: Hiển thị theo kỳ được chọn. Người dùng lựa chọn mục này khi cần so sánh trên cùng một mốc thời gian.

Phương pháp luận để tính % thay đổi NAV và dòng tiền Quỹ được quy định trong mục dưới đây:

Phương pháp luận

Tips: Người dùng có thể nhấn chuột vào mã quỹ để xem chi tiết dữ liệu NAV của quỹ được chọn.

Chỉ số chính

Mục Chỉ số Chính hiển thị những chỉ số quan trọng nhất trong hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư.

Tại sao dữ liệu % thay đổi NAV, dòng tiền quỹ lại bị trống (Hiển thị "-"): Với một số quỹ khi xem % thay đổi NAV tại một số kỳ như YTD, hay 1Y bị trống do dữ liệu của quỹ chưa cập nhật trước khoảng thời gian đó. Trường hợp thường gặp do những quỹ mới thành lập, chưa có dữ liệu so sánh.

Hiệu suất đầu tư

Mục Hiệu suất đầu tư tập trung vào việc hiển thị các thông tin liên quan đến hiệu quả đầu tư của các quỹ theo nhiều giai đoạn khác nhau.

Dòng tiền Quỹ

Mục Dòng tiền Quỹ, tập trung vào việc phân tích dòng vốn huy động của các quỹ theo nhiều giai đoạn khác nhau.

Phân bổ ngành

Mục Phân bổ ngành đánh giá việc phân bổ cơ cấu đầu tư của danh mục cổ phiếu theo các nhóm ngành khác nhau.

Màu sắc xanh đậm hiển thị tỷ lệ phân bổ lớn so với các quỹ trong cùng một ngành, giảm dần theo tỷ lệ nhỏ dần.

Thứ tự các nhóm ngành được sắp xếp cố định, dựa trên tiêu chí các nhóm ngành có vốn hóa lớn sẽ được sắp xếp ưu tiên lên đầu.

Người dùng có thể hiển thị theo "Tỷ trọng" hoặc "Giá trị" tùy theo nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, người dùng có thể nhấn đúp chuột vào tiêu đề của cột trong bảng để sắp xếp dữ liệu để dễ dàng quản lý và theo dõi dữ liệu theo thứ tự mong muốn.

Phân bổ tài sản

Mục phân bổ tài sản hiển thị theo "tỷ trọng" hoặc "giá trị" của lớp tài sản nắm giữ của quỹ. Bên cạnh đó, tính năng cũng hiển thị giá trị hoặc tỷ lệ % thay đổi của lớp tài sản so với kỳ gần nhất.

Kỳ gần nhất phụ thuộc vào tần suất của từng Quỹ. Với Quỹ có tần suất là ngày, khi đó kỳ gần nhất là ngày trước đó. Tương tự với những quỹ có tần suất là tuần, tháng.